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皇家娱乐场混合|基金超市|华安基金

时间:2019-04-08 09:23来源:网络整理 作者:admin 点击:

1个月的不再反对
6.00%

3个月
9.34%

1年

往年以后

不漏水以后

  • 基金概略
  • 业绩表示
  • 市超过
  • 基金干事
  • 使就职结成
  • 通信窗侧
  • 历史花红
法定称号:皇家娱乐场活泼拨给的场地混合型文件使就职...基金缩写:皇家娱乐场混合风险超过: R3 基金干事:贺涛、马小旭...贺涛、马小旭、蒋璆
基金典型:混合型基金法典:001800不漏水日期:2018-09-18流通:CNY
执行合格的:60%×沪深300转位不再反对+40%×奇纳河联系总转位不再反对

以下消息堕胎2014-1231讨论末端的基金资产结成:

序号提出罪状概括(元)基金总资产洁治
1合法权利使就职30,485,822.5616.30
内容:证券30,485,822.5616.30
2恒定进项使就职113,367,800.0060.60
内容:联系113,367,800.0060.60
资产支援文件--
3贵金属使就职--
4筑衍生品使就职--
5补进返售筑资产19,975,269.9610.68
内容:回购回购筑资产--
6贷款结算整个的21,525,519.2011.51
7休息各项资产1,728,299.530.92
8商量187,082,711.25100.00

以下消息堕胎2014-1231讨论期完毕时按呼喊分类学的证券使就职结成:

呼喊类别公允等值的(元)基金净资产洁治
农、林、牧、渔业--
采矿业--
制造6,178,642.003.35
电力、热、毒气和水生动植物产和供给业4,917,437.002.67
建筑业1,953,879.751.06
零售零售业--
交通运输、储藏处与邮政业--
使驻扎餐饮业--
通信转让、软件和通信辅助设施10,352,425.055.61
筑业7,083,438.763.84
房地工业界--
撕碎的和商业服务器--
科研与辅助设施--
水工、使处于某种特定的情况之下与公共设施实行--
同居者服务器、没趣的人和休息服务器--
谈到--
卫生和社会工作--
修养、体育文娱工业界--
广泛的--
商量30,485,822.5616.52

以下消息堕胎2014-1231以公允等值的分类学的十大证券使就职特殊性:

证券法典证券称号整个含义(大量)公允等值的(元)基金净资产洁治
601952苏区农事开展791,2005,245,656.002.84
601985奇纳河核电933,1004,917,437.002.67
600845宝信软件161,7003,371,445.001.83
600837海通文件301,6002,654,080.001.44
601377兴业银行文件560,9092,602,617.761.41
002174巡回演出网状物138,2002,569,138.001.39
002624使完备追赶入洞穴89,1732,483,468.051.35
601390奇纳河中铁279,5251,953,879.751.06
300383光环新网状物152,2001,928,374.001.05
600030中国国际信托投资公司文件114,1001,826,741.000.99

以下消息堕胎2014-1231讨论期完毕时按联系典型分类学的联系结成:

序号提出罪状概括(元)基金净资产洁治
1民族联系--
2央行票据--
3筑联系22,185,800.0012.02
内容:政策性筑联系22,185,800.0012.02
4行业联系60,031,000.0032.54
5行业短期融资券--
6中期票据31,151,000.0016.88
7可调换公司债--
8休息--
9商量113,367,800.0061.44

以下消息堕胎2014-1231以公允等值的分类学的五大联系使就职特殊性:

联系法典联系称号整个含义(张)公允等值的(元)基金净资产洁治
018005Guo Kai 1701120,00012,052,800.006.53
10176007317陕煤MTN00100,00010,635,000.005.76
1282345中海MT3100,00010,431,000.005.65
14337318核构想02100,00010,235,000.005.55
18021118个民族吐艳11100,00010,133,000.005.49
  • 整个
  • 基金记录
  • 时限讨论
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情控制
  • 休息公报
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